DT
DAYCOVAL TESOURARIA FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RESP LIMTADA FI
FIRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.N/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
57.955.368/0001-20
Denominação Social
DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA
Data de Registro CVM
04/11/2024
Data de Constituição
04/11/2024
Adaptação CVM 175
04/11/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (06/01/2025)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
Não se aplica
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Sim
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 139,5 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ da Classe
57.955.368/0001-20
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM