DI

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.02/01/2020 (atual)
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA03/03/2015 a 02/01/2020
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.08/09/2011 a 03/03/2015

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA08/09/2011 (atual)

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.31/03/2022 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/12/2017 a 31/03/2022
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.08/09/2011 a 31/12/2017

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.02/03/2015 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.08/09/2011 a 02/03/2015

Controlador

BANCO DAYCOVAL S.A.02/03/2015 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.08/09/2011 a 02/03/2015

Taxa de Administração

2.811/07/2016 (atual)
N/D27/06/2016 (atual)
N/D13/08/2014 (atual)
3.008/09/2011 (atual)

Taxa de Performance

0.011/07/2016 (atual)
20.008/09/2011 (atual)

Benchmark

Ibovespa08/09/2011 (atual)

Classe

Ações08/09/2011 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL16/09/2011 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL08/09/2011 a 16/09/2011

Fontes: CVM