DF
DAYCOVAL FUNPRESP FINANCEIRO FI
FIPrevidência RF Duração Baixa Grau de InvN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
42.922.268/0001-20
Denominação Social
DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Data de Registro CVM
05/04/2022
Data de Constituição
21/07/2021
Adaptação CVM 175
26/06/2025
Situação
Em Liquidação (10/09/2026)
Exercício Social
01/03/2026 a 28/02/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Sim
Entidade Investidora
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 112,9 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
42.922.268/0001-20
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Controlador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fontes: CVM