DF
DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RL
FIRenda Fixa Duração Livre Crédito LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
60.276.080/0001-34
Denominação Social
DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
07/04/2025
Data de Constituição
07/04/2025
Adaptação CVM 175
07/04/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (12/09/2025)
Exercício Social
01/05/2026 a 30/04/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 82,8 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
60.276.080/0001-34
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Subclasses (3)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subordinada | Subordinada | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Sênior | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| Sênior B | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
Fontes: CVM