DE
DAYCOVAL EXPERT II FINANCEIRO FI
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
27.293.764/0001-79
Denominação Social
DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Data de Registro CVM
13/07/2017
Data de Constituição
01/03/2017
Adaptação CVM 175
20/05/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (17/07/2017)
Exercício Social
01/05/2026 a 30/04/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classificação CVM
Multimercado
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 272,7 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
27.293.764/0001-79
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM