DC
DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FINANCEIRO FI RL
FIRenda Fixa SimplesN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
61.941.773/0001-67
Denominação Social
DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
28/07/2025
Data de Constituição
28/07/2025
Adaptação CVM 175
28/07/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (09/10/2025)
Exercício Social
01/09/2026 a 31/08/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Sim
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 19 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
61.941.773/0001-67
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM