DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FINANCEIRO RENDA FIXA FI

FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

N/D

Resumo Cotistas Rendimentos Portfólio Estrutura Documentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

50.235.197/0001-16

Denominação Social

DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Data de Registro CVM

06/04/2023

Data de Constituição

06/04/2023

Adaptação CVM 175

02/06/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (11/05/2023)

Exercício Social

01/05/2026 a 30/04/2027

Classificação e Perfil

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Classificação CVM

Renda Fixa

Indicador de Performance

Não se aplica

Classificação ESG

Entidade Investidora

Não

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 763,8 mi

Prestadores de Serviço

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador

62.232.889/0001-90

Diretor

ERICK WARNER DE CARVALHO

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ da Classe

50.235.197/0001-16

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Controlador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Subclasses (1)

Subclasse	Senioridade	Público	PL	Valor da Cota	ISIN	Rating
DAYCOVAL CLASSIC SUBCLASSE		Público Geral	N/D	N/D	N/D	N/D

Fontes: CVM