DC

DAYCOVAL CLASSIC DE FIF RENDA FIXA FIC CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.18/06/2021 (atual)
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA15/04/2009 a 18/06/2021

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA15/04/2009 (atual)

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.01/01/2022 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.30/12/2017 a 01/01/2022
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.30/06/2016 a 30/12/2017
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.15/04/2009 a 30/06/2016

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.15/04/2009 (atual)

Controlador

BANCO DAYCOVAL S.A.15/04/2009 (atual)

Taxa de Administração

0.430/05/2019 (atual)
N/D10/03/2011 (atual)
N/D28/04/2009 (atual)

Taxa de Performance

0.030/05/2019 (atual)

Benchmark

Não se aplica05/06/2024 (atual)
DI de um dia15/04/2009 a 05/06/2024

Classe

Renda Fixa18/05/2016 (atual)
Multimercado15/04/2009 a 18/05/2016

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL28/04/2009 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL15/04/2009 a 28/04/2009

Fontes: CVM