DC
DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FINANCEIRO RENDA FI
FIRenda Fixa Duração Alta Crédito LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
53.799.009/0001-70
Denominação Social
DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA
Data de Registro CVM
05/02/2024
Data de Constituição
02/02/2024
Adaptação CVM 175
05/02/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (20/06/2024)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
Não se aplica
Público-Alvo
Público Geral
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Entidade Investidora
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 272,3 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
53.799.009/0001-70
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM