DAYCOVAL CLASSIC 90 FINANCEIRO FI

FIRenda Fixa Duração Livre Crédito Livre

N/D

Resumo Cotistas Rendimentos Portfólio Estrutura Documentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

36.671.861/0001-49

Denominação Social

DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Data de Registro CVM

01/04/2020

Data de Constituição

19/02/2020

Adaptação CVM 175

14/05/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (29/04/2020)

Exercício Social

01/04/2026 a 31/03/2027

Classificação e Perfil

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Classificação CVM

Renda Fixa

Indicador de Performance

DI de um dia

Classificação ESG

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 282,3 mi

Prestadores de Serviço

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador

62.232.889/0001-90

Diretor

ERICK WARNER DE CARVALHO

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ da Classe

36.671.861/0001-49

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Controlador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Subclasses (2)

Subclasse	Senioridade	Público	PL	Valor da Cota	ISIN	Rating
Subclasse Classic 90		Qualificado	N/D	N/D	N/D	N/D
Daycoweek		Qualificado	N/D	N/D	N/D	N/D

Fontes: CVM