DAYCOVAL CLASSIC 30 FINANCEIRO FI

FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

N/D

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.04/01/2021 (atual)

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA28/10/2017 a 04/01/2021

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA22/06/2018 (atual)

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.30/06/2023 (atual)

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.22/06/2018 a 30/06/2023

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.22/06/2018 (atual)

Controlador

BANCO DAYCOVAL S.A.22/06/2018 (atual)

Taxa de Administração

0.425/06/2018 (atual)

Taxa de Performance

10.010/09/2021 (atual)

110.007/12/2018 (atual)

0.025/06/2018 (atual)

Benchmark

DI de um dia28/10/2017 (atual)

Classe

Renda Fixa28/10/2017 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL02/07/2018 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL28/10/2017 a 02/07/2018

Fontes: CVM