DC

DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.03/08/2020 (atual)
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA11/05/2005 a 03/08/2020

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA31/01/2005 (atual)

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.01/01/2021 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.20/12/2017 a 01/01/2021
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.29/02/2012 a 20/12/2017
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.26/04/2004 a 29/02/2012
TRS AUDITORES INDEPENDENTES02/10/1995 a 26/04/2004

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.11/05/2005 (atual)

Controlador

BANCO DAYCOVAL S.A.02/10/1995 (atual)

Taxa de Administração

0.2525/06/2018 (atual)
0.507/11/2016 (atual)
0.3510/06/2009 (atual)
0.530/10/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.007/11/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia11/05/2005 (atual)

Classe

Renda Fixa11/05/2005 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL11/05/2005 (atual)

Fontes: CVM