DA
DAYCOVAL ANS FINANCEIRO FI
FIN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
49.851.069/0001-18
Denominação Social
DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Data de Registro CVM
08/03/2023
Data de Constituição
08/03/2023
Adaptação CVM 175
19/05/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (20/06/2023)
Exercício Social
01/09/2026 a 31/08/2027
Classificação e Perfil
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
Não se aplica
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Entidade Investidora
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 13,3 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
49.851.069/0001-18
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM