DA
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FINANCEIRO FI
FIRenda Fixa IndexadosN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
12.672.120/0001-14
Denominação Social
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Data de Registro CVM
14/07/2015
Data de Constituição
29/09/2010
Adaptação CVM 175
15/05/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (14/07/2015)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Público-Alvo
Público Geral
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 66,7 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
12.672.120/0001-14
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM