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DAYCOVAL 97 INCENTIVADO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LP RL
FIMultimercados LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
60.276.203/0001-37
Denominação Social
DAYCOVAL 97 INCENTIVADO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
07/04/2025
Data de Constituição
07/04/2025
Adaptação CVM 175
07/04/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (10/09/2025)
Exercício Social
01/08/2026 a 31/07/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 91,4 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
60.276.203/0001-37
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Subclasses (1)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBCLASSE I | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D |
Fontes: CVM