DAYCOVAL 97 II INCENTIVADO FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF

FIRenda Fixa Simples

N/D

Resumo Cotistas Rendimentos Portfólio Estrutura Documentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

64.436.559/0001-41

Denominação Social

DAYCOVAL 97 II INCENTIVADO FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF

Data de Registro CVM

13/01/2026

Data de Constituição

13/01/2026

Adaptação CVM 175

13/01/2026

Situação

Em Funcionamento Normal (04/05/2026)

Exercício Social

01/08/2026 a 31/07/2027

Classificação e Perfil

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Simples

Classificação CVM

Renda Fixa

Indicador de Performance

DI de um dia

Classificação ESG

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 82,8 mi

Prestadores de Serviço

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador

62.232.889/0001-90

Diretor

ERICK WARNER DE CARVALHO

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ da Classe

64.436.559/0001-41

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Controlador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Subclasses (1)

Subclasse	Senioridade	Público	PL	Valor da Cota	ISIN	Rating
SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENT FIC		Qualificado	N/D	N/D	N/D	N/D

Fontes: CVM