DE

DAVOS ESTRUTURADO FIM CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.22/06/2020 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.29/06/2018 a 22/06/2020
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.08/04/2013 a 29/06/2018

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA22/06/2020 (atual)
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.08/04/2013 a 22/06/2020

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.01/02/2022 (atual)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/01/2019 a 01/02/2022
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.08/04/2013 a 02/01/2019

Custodiante

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A22/06/2020 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.29/06/2018 a 22/06/2020
ITAU UNIBANCO S.A.08/04/2013 a 29/06/2018

Controlador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A22/06/2020 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.29/06/2018 a 22/06/2020
ITAU UNIBANCO S.A.08/04/2013 a 29/06/2018

Taxa de Administração

0.002/04/2019 (atual)
0.305/07/2016 (atual)
N/D27/06/2016 (atual)
N/D24/06/2014 (atual)
N/D08/04/2013 (atual)

Taxa de Performance

0.005/07/2016 (atual)

Benchmark

Não se aplica20/12/2023 (atual)
DI de um dia29/06/2018 a 20/12/2023
DI de um dia08/04/2013 a 29/06/2018

Classe

Multimercado08/04/2013 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL22/08/2014 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL08/04/2013 a 22/08/2014

Fontes: CVM