DI
DANIELI II FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI
FIMultimercados LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
32.742.147/0001-43
Denominação Social
DANIELI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Data de Registro CVM
13/08/2019
Data de Constituição
08/08/2019
Adaptação CVM 175
19/05/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (08/08/2019)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Classificação CVM
Multimercado
Indicador de Performance
Não se aplica
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 16,2 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23
Diretor
GUSTAVO COTTA PIERSANTI
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ da Classe
32.742.147/0001-43
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Controlador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fontes: CVM