DF

DALIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.03/11/2014 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.14/02/2013 a 03/11/2014

Gestor

MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.25/11/2022 (atual)
BOCOM BBM CCVM S.A.14/02/2013 a 25/11/2022

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.30/06/2021 (atual)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/07/2017 a 30/06/2021
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.14/02/2013 a 01/07/2017

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.14/02/2013 (atual)

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.03/11/2014 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.14/02/2013 a 03/11/2014

Taxa de Administração

0.214/04/2016 (atual)
N/D03/11/2014 (atual)
N/D14/02/2013 (atual)

Taxa de Performance

0.014/04/2016 (atual)

Benchmark

Não se aplica08/04/2025 (atual)
DI de um dia14/02/2013 a 08/04/2025

Classe

Multimercado14/02/2013 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL19/02/2013 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL14/02/2013 a 19/02/2013

Fontes: CVM