DF

DÁLIA 2 FINANCEIRO MULTIMERCADO FI RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.16/12/2025 (atual)
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A30/06/2023 a 16/12/2025

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.16/12/2025 (atual)
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.30/06/2023 a 16/12/2025

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.30/06/2023 (atual)

Custodiante

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A30/06/2023 (atual)

Controlador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A30/06/2023 (atual)

Taxa de Administração

0.35624/07/2023 (atual)

Taxa de Performance

0.024/07/2023 (atual)

Benchmark

DI de um dia05/07/2023 (atual)

Classe

Multimercado05/07/2023 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL20/07/2023 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL05/07/2023 a 20/07/2023

Fontes: CVM