DT

DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.19/09/2019 (atual)

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.28/02/2025 (atual)
INTRAG DTVM LTDA.28/11/2024 (atual)
ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS S.A.23/09/2019 a 28/02/2025

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.03/02/2025 (atual)
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.04/02/2022 a 03/02/2025
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.23/09/2019 a 04/02/2022

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.23/09/2019 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.23/09/2019 (atual)

Taxa de Administração

0.0911/06/2025 (atual)
2.524/09/2019 (atual)

Taxa de Performance

6.011/06/2025 (atual)
0.024/09/2019 (atual)

Benchmark

OUTROS19/09/2019 (atual)

Classe

Multimercado19/09/2019 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL30/09/2019 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL19/09/2019 a 30/09/2019

Fontes: CVM