DT

DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.27/05/2025 (atual)
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A01/11/2019 a 27/05/2025

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.26/02/2020 (atual)
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.27/11/2019 a 26/02/2020

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.28/05/2025 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.27/05/2025 a 28/05/2025
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.27/11/2019 a 27/05/2025

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.27/05/2025 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.27/11/2019 a 27/05/2025

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.27/05/2025 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.27/11/2019 a 27/05/2025

Taxa de Administração

1.8526/02/2020 (atual)

Taxa de Performance

20.028/01/2022 (atual)
20.026/02/2020 (atual)

Benchmark

OUTROS26/02/2020 (atual)
DI de um dia01/11/2019 a 26/02/2020

Classe

Multimercado01/11/2019 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL23/11/2023 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL01/11/2019 a 23/11/2023

Fontes: CVM