DM

DAHLIA MACRO GLOBAL CSHG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.09/12/2024 (atual)
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A21/09/2021 a 09/12/2024

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.28/09/2023 (atual)
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.21/09/2021 a 28/09/2023

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.28/09/2023 (atual)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.21/09/2021 a 28/09/2023

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.09/12/2024 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.26/06/2023 a 09/12/2024
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.21/09/2021 a 26/06/2023

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.09/12/2024 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.26/06/2023 a 09/12/2024
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A21/09/2021 a 26/06/2023

Taxa de Administração

2.028/09/2023 (atual)

Taxa de Performance

15.017/06/2025 (atual)
15.028/09/2023 (atual)

Benchmark

DI de um dia11/05/2022 (atual)

Classe

Multimercado11/05/2022 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL16/10/2023 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL11/05/2022 a 16/10/2023

Fontes: CVM