DI
DAHLIA II FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO FI RL Prev
FIPrevidência Multimercado LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
39.943.023/0001-75
Denominação Social
DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
04/03/2021
Data de Constituição
01/03/2021
Adaptação CVM 175
22/04/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (19/03/2021)
Exercício Social
01/02/2026 a 31/01/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classificação CVM
Multimercado
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 11,1 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
CNPJ do Administrador
62.418.140/0001-31
Diretor
ROBERTA ANCHIETA DA SILVA
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ da Classe
39.943.023/0001-75
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Controlador
ITAU UNIBANCO S.A.
Fontes: CVM