D7

DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.30/01/2026 (atual)
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.11/10/2022 a 30/01/2026
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.10/01/2019 a 11/10/2022

Gestor

XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.15/01/2019 (atual)
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.15/01/2019 a 13/07/2022

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.12/10/2022 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.15/01/2019 a 12/10/2022

Custodiante

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A27/06/2024 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.15/01/2019 a 27/06/2024

Controlador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A27/06/2024 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.15/01/2019 a 27/06/2024

Taxa de Administração

2.514/07/2022 (atual)
1.8518/04/2019 (atual)

Taxa de Performance

0.018/04/2019 (atual)

Benchmark

OUTROS11/10/2022 (atual)
Não se aplica13/07/2022 a 11/10/2022

Classe

Multimercado10/01/2019 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL15/03/2019 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL10/01/2019 a 15/03/2019

Fontes: CVM