DC

DAEMON CTÉSIOS FINANCEIRO MULTIMERCADO CP FI RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.10/03/2021 (atual)
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA27/12/2018 a 10/03/2021
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A22/06/2015 a 27/12/2018

Gestor

DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.29/02/2016 (atual)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA22/06/2015 a 29/02/2016

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.10/03/2021 (atual)
UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES27/12/2018 a 10/03/2021
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.22/06/2015 a 27/12/2018

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.10/03/2021 (atual)
BANCO B3 S.A.27/12/2018 a 10/03/2021
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A22/06/2015 a 27/12/2018

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.10/03/2021 (atual)
BANCO B3 S.A.27/12/2018 a 10/03/2021
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A22/06/2015 a 27/12/2018

Taxa de Administração

0.1322/07/2020 (atual)
0.9831/08/2017 (atual)
0.9802/05/2016 (atual)

Taxa de Performance

0.002/05/2016 (atual)

Benchmark

Não se aplica10/03/2021 (atual)
DI de um dia22/06/2015 a 10/03/2021

Classe

Multimercado22/06/2015 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL29/04/2016 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL22/06/2015 a 29/04/2016

Fontes: CVM