CL

COPO DE LEITE FINANCEIRO MULTIMERCADO FI RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.21/11/2023 (atual)
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.22/07/2013 a 21/11/2023

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.28/02/2025 (atual)
INTRAG DTVM LTDA.28/11/2024 (atual)
ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS S.A.21/11/2023 a 28/02/2025
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.05/04/2022 a 21/11/2023
UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.22/07/2013 a 05/04/2022

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.21/11/2023 (atual)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/07/2018 a 21/11/2023
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.22/07/2013 a 01/07/2018

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.21/11/2023 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.22/07/2013 a 21/11/2023

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.21/11/2023 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.22/07/2013 a 21/11/2023

Taxa de Administração

0.518/04/2024 (atual)
0.521/11/2023 (atual)
0.6213/03/2016 (atual)
N/D22/07/2013 (atual)

Taxa de Performance

0.013/03/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia22/07/2013 (atual)

Classe

Multimercado22/07/2013 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL20/08/2013 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL22/07/2013 a 20/08/2013

Fontes: CVM