CC

COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A03/01/2011 (atual)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.30/12/2008 a 03/01/2011
BANCO ITAUCARD S.A.18/12/2006 a 30/12/2008
BANCO ITAUBANK S.A.14/03/2005 a 18/12/2006

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.25/06/2025 (atual)
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.01/06/2018 a 25/06/2025
J. P. MORGAN ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS BRASIL LTDA12/09/2016 a 01/06/2018
Franklin Templeton Brasil Ltda.04/01/2016 a 12/09/2016
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM24/09/2012 a 04/01/2016
ITAU UNIBANCO S.A.18/12/2006 a 24/09/2012
ITAUBANK ASSET MANAGEMENT LTDA02/01/2002 a 18/12/2006

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/01/2022 (atual)
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.01/12/2009 a 01/01/2022
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/12/2002 a 01/12/2009

Custodiante

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A17/11/2014 (atual)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.30/12/2008 a 17/11/2014
ITAU UNIBANCO S.A.18/12/2006 a 30/12/2008
BANCO ITAUBANK S.A.02/01/2002 a 18/12/2006

Controlador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A17/11/2014 (atual)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.30/12/2008 a 17/11/2014
ITAU UNIBANCO S.A.18/12/2006 a 30/12/2008
BANCO ITAUBANK S.A.02/01/2002 a 18/12/2006

Taxa de Administração

0.1322/04/2020 (atual)
0.127513/09/2016 (atual)
0.167523/06/2016 (atual)
N/D24/09/2012 (atual)
N/D01/08/2012 (atual)
N/D01/02/2010 (atual)
N/D19/12/2008 (atual)
N/D19/09/2007 (atual)

Taxa de Performance

20.013/09/2016 (atual)
0.023/06/2016 (atual)

Benchmark

OUTROS01/12/2009 (atual)
DI de um dia17/04/2001 a 01/12/2009

Classe

Renda Fixa01/12/2009 (atual)
Multimercado14/03/2005 a 01/12/2009

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL14/03/2005 (atual)

Fontes: CVM