CS

CL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.17/08/2015 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.21/03/2007 a 17/08/2015
UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA13/03/2006 a 21/03/2007
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM17/03/2005 a 13/03/2006

Gestor

ICATU SEGUROS S/A13/12/2022 a 02/12/2024
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA17/03/2005 (atual)

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/09/2023 (atual)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.30/09/2022 a 01/09/2023
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.16/03/2007 a 30/09/2022
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.13/03/2006 a 16/03/2007
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.17/03/2005 a 13/03/2006

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.16/03/2007 (atual)
UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA13/03/2006 a 16/03/2007
BANCO BTG PACTUAL S/A17/03/2005 a 13/03/2006

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.17/08/2015 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.16/03/2007 a 17/08/2015
UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA13/03/2006 a 16/03/2007
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM17/03/2005 a 13/03/2006

Taxa de Administração

0.502/05/2016 (atual)
N/D17/08/2015 (atual)
N/D05/03/2008 (atual)
N/D04/10/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.002/05/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia17/08/2015 (atual)
Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)13/03/2006 a 17/08/2015

Classe

Renda Fixa13/07/2005 (atual)
Multimercado17/03/2005 a 13/07/2005

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL17/03/2005 (atual)

Fontes: CVM