CP

CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.29/10/2018 (atual)
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A22/06/2015 a 29/10/2018

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.24/04/2025 (atual)
INTRAG DTVM LTDA.28/11/2024 (atual)
ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS S.A.05/04/2018 a 24/04/2025
BANCO CITIBANK SA23/06/2017 a 05/04/2018
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA22/06/2015 a 23/06/2017

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/02/2023 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.29/10/2018 (atual)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.22/06/2015 a 29/10/2018

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.29/10/2018 (atual)
CITIBANK DTVM SA22/06/2015 a 29/10/2018

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.29/10/2018 (atual)
CITIBANK DTVM SA22/06/2015 a 29/10/2018

Taxa de Administração

5.002/04/2019 (atual)
0.0529/06/2017 (atual)
0.430/09/2016 (atual)
0.0714/01/2016 (atual)

Taxa de Performance

0.014/01/2016 (atual)

Benchmark

Não se aplica29/10/2018 (atual)
DI de um dia22/06/2015 a 29/10/2018

Classe

Renda Fixa22/06/2015 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL05/01/2016 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL22/06/2015 a 05/01/2016

Fontes: CVM