CA

CASH ALLOCATION FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.29/08/2018 (atual)
CITIBANK DTVM SA21/12/2011 a 29/08/2018

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.07/07/2023 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.27/03/2018 a 07/07/2023
BANCO CITIBANK SA21/12/2011 a 27/03/2018

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/02/2024 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/01/2020 a 01/02/2024
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/01/2019 a 02/01/2020
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.29/08/2018 a 02/01/2019
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.21/12/2011 a 29/08/2018

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.29/08/2018 (atual)
CITIBANK DTVM SA21/12/2011 a 29/08/2018

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.29/08/2018 (atual)
CITIBANK DTVM SA21/12/2011 a 29/08/2018

Taxa de Administração

0.2523/06/2022 (atual)
0.2303/04/2019 (atual)
23.002/04/2019 (atual)
0.014/06/2016 (atual)
N/D30/01/2012 (atual)
N/D21/12/2011 (atual)

Taxa de Performance

0.014/06/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia01/02/2012 (atual)
OUTROS21/12/2011 a 01/02/2012

Classe

Renda Fixa09/06/2016 (atual)
Referenciado01/02/2012 a 09/06/2016
Multimercado21/12/2011 a 01/02/2012

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL03/02/2012 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL21/12/2011 a 03/02/2012

Fontes: CVM