CE

CAPEF EXCLUSIVO FINANCEIRO RENDA FIXA FI

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM21/03/2023 (atual)
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A23/06/2016 a 21/03/2023
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA21/03/2005 a 23/06/2016

Gestor

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL22/01/2021 (atual)
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA16/03/2001 a 22/01/2021

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/01/2022 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/05/2017 a 01/01/2022
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.07/05/2012 a 02/05/2017
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.17/04/2007 a 07/05/2012
KPMG AUDITORES ASSOCIADOS01/04/2004 a 17/04/2007

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A21/03/2023 (atual)
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A23/06/2016 a 21/03/2023
ITAU UNIBANCO S.A.01/11/2007 a 23/06/2016
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.01/09/2006 a 01/11/2007
BANCO SANTANDER BRASIL SA01/11/2001 a 01/09/2006

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM21/03/2023 (atual)
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A23/06/2016 a 21/03/2023
ITAU UNIBANCO S.A.01/11/2007 a 23/06/2016
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.01/09/2006 a 01/11/2007
BANCO SANTANDER BRASIL SA22/07/2004 a 01/09/2006

Taxa de Administração

0.017/03/2023 (atual)
0.010615/06/2021 (atual)
0.03501/06/2016 (atual)
0.0402/05/2016 (atual)
N/D30/07/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.002/05/2016 (atual)

Benchmark

OUTROS21/03/2023 (atual)
DI de um dia16/03/2001 a 21/03/2023

Classe

Renda Fixa21/03/2005 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL21/03/2005 (atual)

Fontes: CVM