CM
CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO FI RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
50.803.123/0001-39
Denominação Social
CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
24/05/2023
Data de Constituição
24/05/2023
Adaptação CVM 175
02/05/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (05/06/2023)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
Não se aplica
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Sim
Entidade Investidora
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 36,4 bi
Prestadores de Serviço
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do Administrador
00.360.305/0001-04
Diretor
RICARDO TROES
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ da Classe
50.803.123/0001-39
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fontes: CVM