CM
CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL CP LP
FIRenda Fixa Duração Média Grau de Invest.N/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
52.700.742/0001-23
Denominação Social
CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
27/10/2023
Data de Constituição
27/10/2023
Adaptação CVM 175
27/10/2023
Situação
Em Funcionamento Normal (03/11/2023)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Sim
Entidade Investidora
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 3,6 bi
Prestadores de Serviço
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do Administrador
00.360.305/0001-04
Diretor
RICARDO TROES
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ da Classe
52.700.742/0001-23
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fontes: CVM