CM

CAAS MULT FINANCEIRO MULTIMERCADO FI RL CP

ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

22.426.675/0001-30

Denominação Social

CAAS MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Data de Registro CVM

31/10/2016

Data de Constituição

28/10/2016

Adaptação CVM 175

18/01/2024

Situação

Em Funcionamento Normal (10/03/2017)

Exercício Social

01/06/2026 a 31/05/2027

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 82,4 mi

Prestadores de Serviço

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ do Administrador

60.701.190/0001-04

Diretor

ROBERTA ANCHIETA DA SILVA

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Classes do Fundo (2)

Classe N
CAAS MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Identificação
CNPJ da Classe

22.426.675/0001-30

Classificação ESG

N

Condomínio

Aberto

Fundo Exclusivo

Sim

Classificação
Classificação ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Classificação CVM

Multimercado

Indicador de Performance

DI de um dia

Público-Alvo

Profissional

Patrimônio
Patrimônio Líquido

R$ 461,3 mi

Prestadores
Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.

Classe N
GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Identificação
CNPJ da Classe

41.272.388/0001-67

Classificação ESG

N

Condomínio

Aberto

Fundo Exclusivo

Sim

Classificação
Classificação ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Classificação CVM

Multimercado

Indicador de Performance

DI de um dia

Público-Alvo

Profissional

Patrimônio
Patrimônio Líquido

R$ 30,7 mi

Prestadores
Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.

Fontes: CVM