BS

BRASIL SOVEREIGN II FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA FI

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.20/10/2006 (atual)

Gestor

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.22/09/2014 (atual)
BNY MELLON ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA01/03/2012 a 22/09/2014
ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA20/10/2006 a 01/03/2012

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/12/2020 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.29/06/2016 a 01/12/2020
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.29/04/2015 a 29/06/2016
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.20/10/2006 a 29/04/2015

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.26/10/2006 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.20/10/2006 a 26/10/2006

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.26/10/2006 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.20/10/2006 a 26/10/2006

Taxa de Administração

0.301/07/2025 (atual)
1.503/04/2019 (atual)
15.002/04/2019 (atual)
N/D01/03/2012 (atual)
N/D29/12/2010 (atual)
N/D27/12/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.002/04/2019 (atual)
15.029/12/2010 (atual)
15.027/12/2007 (atual)

Benchmark

Não se aplica17/07/2019 (atual)
OUTROS06/03/2008 a 17/07/2019
DI de um dia20/10/2006 a 06/03/2008

Classe

Renda Fixa29/06/2016 (atual)
Dívida Externa20/10/2006 a 29/06/2016

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL01/11/2006 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL20/10/2006 a 01/11/2006

Fontes: CVM