BA

BRASIL ASSET FUND II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO . RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.17/10/2022 (atual)
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.07/12/2010 a 17/10/2022

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA14/10/2022 (atual)
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.07/12/2010 a 14/10/2022

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/10/2020 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.19/10/2015 a 31/10/2020
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.07/12/2010 a 19/10/2015

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.14/10/2022 (atual)
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.22/02/2018 a 14/10/2022
CITIBANK DTVM SA07/12/2010 a 22/02/2018

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.14/10/2022 (atual)
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.22/02/2018 a 14/10/2022
CITIBANK DTVM SA07/12/2010 a 22/02/2018

Taxa de Administração

0.1518/10/2024 (atual)
0.1501/11/2022 (atual)
0.1719/05/2017 (atual)

Taxa de Performance

0.019/05/2017 (atual)

Benchmark

Não se aplica14/10/2022 (atual)
DI de um dia07/12/2010 a 14/10/2022

Classe

Renda Fixa19/10/2015 (atual)
Multimercado07/12/2010 a 19/10/2015

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL16/12/2015 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL07/12/2010 a 16/12/2015

Fontes: CVM