BB

BOSCH BRASIL ALM II FINANCEIRO RENDA FIXA FI RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.22/12/2015 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.29/05/2015 a 22/12/2015

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.31/07/2024 (atual)
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS24/09/2020 a 31/07/2024
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA29/05/2015 a 24/09/2020

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.03/02/2025 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.08/03/2022 a 03/02/2025
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.22/12/2015 a 08/03/2022
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.29/05/2015 a 22/12/2015

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.29/05/2015 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.22/12/2015 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.29/05/2015 a 22/12/2015

Taxa de Administração

0.0324/09/2020 (atual)
0.001/12/2017 (atual)
N/D29/05/2015 (atual)

Taxa de Performance

0.001/12/2017 (atual)

Benchmark

DI de um dia25/06/2021 (atual)
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)29/05/2015 a 25/06/2021

Classe

Renda Fixa29/05/2015 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL12/06/2015 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL29/05/2015 a 12/06/2015

Fontes: CVM