BC

BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A16/06/2016 (atual)
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA30/10/2013 a 16/06/2016

Gestor

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA30/10/2013 (atual)

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/01/2022 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/05/2017 a 01/01/2022
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.30/10/2013 a 02/05/2017

Custodiante

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A16/06/2016 (atual)
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA30/10/2013 a 16/06/2016

Controlador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A16/06/2016 (atual)
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA30/10/2013 a 16/06/2016

Taxa de Administração

1.016/10/2015 (atual)
1.030/10/2013 (atual)

Taxa de Performance

0.016/10/2015 (atual)

Benchmark

DI de um dia16/06/2016 (atual)
Taxa Selic30/10/2013 a 16/06/2016

Classe

Renda Fixa16/10/2015 (atual)
Referenciado30/10/2013 a 16/10/2015

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL19/08/2014 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL30/10/2013 a 19/08/2014

Fontes: CVM