BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL

FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

N/D

Administrador

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.02/05/2022 (atual)

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO12/09/2013 a 02/05/2022

Gestor

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.19/10/2015 (atual)

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO12/09/2013 a 19/10/2015

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/05/2022 (atual)

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA01/06/2017 a 02/05/2022

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.12/09/2013 a 01/06/2017

Custodiante

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO12/09/2013 (atual)

Controlador

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.02/05/2022 (atual)

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO12/09/2013 a 02/05/2022

Taxa de Administração

0.515/06/2016 (atual)

0.503/01/2014 (atual)

Taxa de Performance

0.015/06/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia12/09/2013 (atual)

Classe

Renda Fixa15/06/2016 (atual)

Referenciado12/09/2013 a 15/06/2016

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL21/01/2014 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL12/09/2013 a 21/01/2014

Fontes: CVM