BA

BAHIA AM VALUATION MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.15/09/2014 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.22/11/2010 a 15/09/2014
TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.09/10/2009 a 22/11/2010

Gestor

BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA22/08/2011 (atual)
BANCO BOCOM BBM S.A.22/06/2010 a 22/08/2011
BBM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.09/10/2009 a 22/06/2010

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/12/2023 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/01/2021 a 01/12/2023
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.08/06/2015 a 01/01/2021
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.22/11/2010 a 08/06/2015
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.09/10/2009 a 22/11/2010

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.22/11/2010 (atual)
BOCOM BBM CCVM S.A.09/10/2009 a 22/11/2010

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.15/09/2014 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.22/11/2010 a 15/09/2014
TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.09/10/2009 a 22/11/2010

Taxa de Administração

0.123/05/2017 (atual)
0.122/08/2011 (atual)
0.022/06/2010 (atual)

Taxa de Performance

0.023/05/2017 (atual)

Benchmark

Não se aplica24/06/2025 (atual)
Ibovespa22/11/2010 a 24/06/2025
IBrX09/10/2009 a 22/11/2010

Classe

Ações09/10/2009 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL23/07/2010 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL09/10/2009 a 23/07/2010

Fontes: CVM