BA

BAHIA AM VALUATION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.15/09/2014 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.22/11/2010 a 15/09/2014
TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.24/11/2009 a 22/11/2010

Gestor

BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA22/08/2011 (atual)
BANCO BOCOM BBM S.A.21/06/2010 a 22/08/2011
BBM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.24/11/2009 a 21/06/2010

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/12/2024 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/01/2021 a 01/12/2024
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.08/06/2015 a 01/01/2021
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.22/11/2010 a 08/06/2015
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.24/11/2009 a 22/11/2010

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.15/09/2014 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.14/10/2013 a 15/09/2014
BANCO BRADESCO S.A.22/11/2010 a 14/10/2013
BOCOM BBM CCVM S.A.24/11/2009 a 22/11/2010

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.15/09/2014 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.22/11/2010 a 15/09/2014
TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.24/11/2009 a 22/11/2010

Taxa de Administração

1.921/02/2018 (atual)
1.922/08/2011 (atual)
2.021/06/2010 (atual)
N/D24/11/2009 (atual)

Taxa de Performance

0.024/09/2019 (atual)
20.021/02/2018 (atual)
20.021/06/2010 (atual)

Benchmark

Ibovespa15/09/2014 (atual)
Ibovespa21/06/2010 a 15/09/2014
DI de um dia24/11/2009 a 21/06/2010

Classe

Ações21/06/2010 (atual)
Multimercado24/11/2009 a 21/06/2010

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL26/07/2010 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL24/11/2009 a 26/07/2010

Fontes: CVM