BA

BAHIA AM DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.08/09/2014 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.11/10/2010 a 08/09/2014
TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.02/01/2007 a 11/10/2010
BANCO BOCOM BBM S.A.25/01/2006 a 02/01/2007

Gestor

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA22/08/2011 (atual)
BANCO BOCOM BBM S.A.21/06/2010 a 22/08/2011
BBM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.02/01/2007 a 21/06/2010
BANCO BOCOM BBM S.A.25/01/2006 a 02/01/2007

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/12/2023 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/01/2021 a 01/12/2023
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/01/2015 a 01/01/2021
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.11/10/2010 a 01/01/2015
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.25/01/2006 a 11/10/2010

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.08/09/2014 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.14/10/2013 a 08/09/2014
BANCO BRADESCO S.A.11/10/2010 a 14/10/2013
BOCOM BBM CCVM S.A.25/01/2006 a 11/10/2010

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.08/09/2014 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.11/10/2010 a 08/09/2014
TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.02/01/2007 a 11/10/2010
BANCO BOCOM BBM S.A.25/01/2006 a 02/01/2007

Taxa de Administração

0.230/08/2021 (atual)
0.306/06/2017 (atual)
0.315/06/2009 (atual)
0.528/09/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.006/06/2017 (atual)

Benchmark

DI de um dia25/01/2006 (atual)

Classe

Renda Fixa20/06/2016 (atual)
Referenciado25/01/2006 a 20/06/2016

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL13/02/2006 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL25/01/2006 a 13/02/2006

Fontes: CVM