BA

BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.29/09/2014 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.21/06/2011 a 29/09/2014

Gestor

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA22/08/2011 (atual)
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA22/08/2011 a 02/01/2024
BANCO BOCOM BBM S.A.21/06/2011 a 22/08/2011

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/12/2021 (atual)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.03/01/2018 a 31/12/2021
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.21/06/2011 a 03/01/2018

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.29/09/2014 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.07/10/2013 a 29/09/2014
BANCO BRADESCO S.A.21/06/2011 a 07/10/2013

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.29/09/2014 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.21/06/2011 a 29/09/2014

Taxa de Administração

0.030/09/2016 (atual)
N/D01/10/2015 (atual)
N/D25/02/2015 (atual)
N/D29/02/2012 (atual)
N/D22/08/2011 (atual)
N/D14/07/2011 (atual)

Taxa de Performance

20.023/05/2017 (atual)
20.030/09/2016 (atual)
20.022/08/2011 (atual)

Benchmark

DI de um dia21/06/2011 (atual)

Classe

Multimercado21/06/2011 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL14/07/2011 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL21/06/2011 a 14/07/2011

Fontes: CVM