AQ

AZ QUEST MASTER YIELD FINANCEIRO RENDA FIXA FI RL LP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.16/12/2024 (atual)
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.19/11/2019 a 16/12/2024
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.27/01/2016 a 19/11/2019
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM17/09/2012 a 27/01/2016

Gestor

AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.01/12/2022 (atual)
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.17/09/2012 a 01/12/2022

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.16/12/2024 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/12/2022 a 16/12/2024
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.27/01/2016 a 31/12/2022
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.17/09/2012 a 27/01/2016

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.16/12/2024 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.19/11/2019 a 16/12/2024
BNY MELLON BANCO S.A.27/01/2016 a 19/11/2019
BANCO BTG PACTUAL S/A17/09/2012 a 27/01/2016

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.16/12/2024 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.19/11/2019 a 16/12/2024
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.27/01/2016 a 19/11/2019
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM17/09/2012 a 27/01/2016

Taxa de Administração

0.523/05/2025 (atual)
0.030/01/2016 (atual)

Taxa de Performance

0.030/01/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia17/09/2012 (atual)

Classe

Renda Fixa17/09/2012 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL20/09/2012 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL17/09/2012 a 20/09/2012

Fontes: CVM