Avga Capital WM Angelim Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,70
No CDI
R$ 114,47
+16,70% de 01/10/2025 a 01/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 3,17 mi a mais do que saíram, 68% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 17/06/2025 a 01/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 121,74
+21,74% no período
No CDI
R$ 119,30
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 01/10/2026: R$ 121,74
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,70% | +14,47% | ||
| Desde o início17/06/2025 | +21,74% | +16,48% | +19,30% | +14,67% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,33%, de 10/06/2026 a 11/06/2026, desde 17/06/2025
- Volatilidade anual
- 0,68%, desde 17/06/2025; 310 de 326 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 10 dias de novembro e 2 dias de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 10 dias sem informe.
Fevereiro de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 3,21 mi e saíram R$ 45,3 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 10 dias de novembro e 2 dias de fevereiro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/06/2025 a 01/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 01/10/2026: R$ 8,94 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,51 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 9,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Avga Capital Araucária High Grade 30 de Fidc60.315.951/0001-81 | 40,84% |
| Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield em Cotas de Fidc55.259.599/0001-74 | 26,05% |
| Avga Capital Jacarandá Special Situations Multimercado CP64.721.173/0001-81 | 16,26% |
| Iox II em Direitos Creditórios de24.504.464/0001-01 | 8,40% |
| Ártico Middle Corporate Fidc26.208.328/0001-91 | 7,41% |
| Id RF Renda Fixa LP50.269.714/0001-78 | 1,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/04/2026Novo administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 10/04/2026Novo gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda.
- 26/05/2025Novo gestor: Alaris Gestão de Recursos Ltda.
- 07/04/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AVGA CAPITAL WM ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.275.544/0001-98
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/04/2025 e 07/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal