AI
ASSAY II FINANCEIRO EM AÇÕES FI
FIAções Invest. no ExteriorN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
63.918.418/0001-00
Denominação Social
ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Data de Registro CVM
03/12/2025
Data de Constituição
27/11/2025
Adaptação CVM 175
03/12/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (22/12/2025)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classificação CVM
Ações
Indicador de Performance
Não se aplica
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Sim
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 322 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23
Diretor
GUSTAVO COTTA PIERSANTI
Gestor
PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ da Classe
63.918.418/0001-00
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Controlador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fontes: CVM