AL

ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A29/08/2024 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.02/10/2023 a 29/08/2024
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.11/06/2021 a 02/10/2023

Gestor

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.02/10/2023 (atual)
TOWER THREE RV GESTORA DE RECURSOS LTDA.11/06/2021 a 02/10/2023

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.29/08/2024 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/10/2023 a 29/08/2024
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.01/05/2022 a 02/10/2023
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.11/06/2021 a 01/05/2022

Custodiante

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A29/08/2024 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.02/10/2023 a 29/08/2024
BANCO BRADESCO S.A.11/06/2021 a 02/10/2023

Controlador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A29/08/2024 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.02/10/2023 a 29/08/2024
BANCO BRADESCO S.A.11/06/2021 a 02/10/2023

Taxa de Administração

1.9902/09/2024 (atual)
1.011/06/2021 (atual)

Taxa de Performance

20.002/09/2024 (atual)
10.024/06/2021 (atual)
0.011/06/2021 (atual)

Benchmark

Ibovespa29/08/2024 (atual)
Não se aplica02/10/2023 a 29/08/2024
Ibovespa11/06/2021 a 02/10/2023

Classe

Ações11/06/2021 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL30/06/2021 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL11/06/2021 a 30/06/2021

Fontes: CVM