AL
ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RL
FIRenda Fixa Duração Baixa Crédito LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
53.096.625/0001-65
Denominação Social
ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
04/12/2023
Data de Constituição
04/12/2023
Adaptação CVM 175
04/12/2023
Situação
Em Funcionamento Normal (27/05/2024)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Público Geral
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Entidade Investidora
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 74,9 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Administrador
62.318.407/0001-19
Diretor
ANGELA AMODEO
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ da Classe
53.096.625/0001-65
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Controlador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Fontes: CVM