AA

ASA ALPHA NOMINAL RATES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM31/10/2024 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.17/08/2023 a 31/10/2024

Gestor

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.17/08/2023 (atual)

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.17/08/2023 (atual)

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.17/08/2023 (atual)

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.17/08/2023 (atual)

Taxa de Administração

0.022/10/2024 (atual)
1.113/03/2024 (atual)

Taxa de Performance

0.022/10/2024 (atual)
20.013/03/2024 (atual)

Benchmark

Não se aplica17/08/2023 (atual)

Classe

Renda Fixa17/08/2023 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL30/08/2023 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL17/08/2023 a 30/08/2023

Fontes: CVM